Chia sẽ kinh nghiệm quản lý rủi ro trong thị trường Forex
Tỷ lệ lời lỗ (Risk Reward Ratio) là khái niệm cơ bản nhất của quản lý vốn trong trading, và nó cũng chính là thành tố quyết định 1 hệ thống hay phương pháp có khả năng kiếm được lợi nhuận từ thị trường hay không.
Khi nói về khả năng kiếm được lợi nhuận của 1 hệ thống giao dịch, chúng ta chỉ quan tâm tới tỷ lệ thắng (winrate), tuy nhiên tỷ lệ lời lỗ đôi khi lại quan trọng hơn cả. Có 1 lý do quan trọng: rất dễ để thay đổi tỷ lệ lời lỗ của 1 hệ thống, còn winrate thì không.
Tỷ lệ lời lỗ (Risk Reward Ratio) và vài quan niệm sai lầm
Tỷ lệ lời lỗ là lấy khoảng cách giữa điểm vào và take profit đem chia cho khoảng cách giữa điểm vào và stop loss. Tỷ lệ này chính là tỷ lệ giữa số lợi nhuận bạn kiếm được trong 1 trade nếu thắng, so với số tiền mất đi nếu trade đó thua. Nôm na nói tỷ lệ lời lỗ 2:1 tức là ăn 2 thua 1.
Tỷ lệ lời lỗ – Làm sao vận dụng Tỷ lệ lời lỗ để kiếm lợi nhuận trong dài hạn
Mình sẽ không khuyên anh em chọn 1 tỷ lệ lời lỗ nào đó, vì không có tỷ lệ nào là tối ưu cả. Nếu anh em có 1 winrate cao thì chỉ cần chọn Tỷ lệ lời lỗ thấp là đủ, và ngược lại.
Dưới đây là các bước để vận dụng Tỷ lệ lời lỗ kiếm lợi nhuận dài hạn, mình sẽ chia làm 2 phong cách giao dịch: Sử dụng tỷ lệ lời lỗ cố định và tỷ lệ lời lỗ linh hoạt.
1) Sử dụng tỷ lệ lời lỗ cố định
Bước 1: Chọn 1 hệ thống phù hợp với phong cách và khả năng giao dịch của anh em. Bước 1 này đôi khi có thể tốn nhiều năm trời, đối với mình thì mình đã dành 6 tháng để tìm ra 1 hệ thống phù hợp.
Bước 2: Điều chỉnh hệ thống và test nó trên demo khoảng 100 lệnh hoặc nhiều hơn nếu muốn. Đối với mỗi lệnh có thể chọn tỷ lệ lời lỗ tuỳ ý, phụ thuộc vào hoàn cảnh vào lệnh.
Sau đó tính winrate của hệ thống: winrate = số lệnh thắng / tổng lệnh
Bước 3: Tính tỷ lệ lời lỗ cố định = 1 / winrate -1
Sau đó chúng ta sẽ áp dụng tỷ lệ lời lỗ cố định đó trên tất cả các trade. Việc này đảm bảo ít nhất trong dài hạn, với hệ thống và kỷ luật tương tự thì anh em sẽ kiếm được lợi nhuận trong dài hạn.
2) Sử dụng tỷ lệ lời lỗ linh hoạt (hoặc sử dụng winrate cố định)
Bước 1: Chọn tỷ lệ lời lỗ yêu thích. Ví dụ 2:1 hoặc 1.5:1
Bước 2: Tính ra winrate thấp nhất để có lợi nhuận = 1 / (1+ tỷ lệ lời lỗ)
Bước 3: Tìm 1 hệ thống đạt winrate thất nhất đó, hoặc cao hơn. Các hệ thống này có thể tìm trên diễn đàn Forex Factory
Chọn tỷ lệ Risk/Reward
Trước khi giao dịch, bạn cần xác định rủi ro cho từng giao dịch và toàn bộ chiến lược giao dịch là bao nhiêu. Quyết định giới hạn rủi ro cực kỳ quan trọng. Thị trường luôn thay đổi và tại mọi thời điểm ngay cả những hệ thống giao dịch an toàn nhất cũng tồn tại mức độ rủi ro nhất định. Trader mới thường thích chấp nhận rủi ro nhiều hơn những trader lâu năm điều này hoàn toàn phụ thuộc vào tố chất mỗi người.
Quản lý tốt R/R bạn hoàn toàn có thể có lãi dù lệnh thua nhiều hơn lệnh thắng. Các trader thường chọn tỉ lệ RR là 1: 3 hoặc cao hơn, điều đó có nghĩa là lợi nhuận có thể đạt được trên một giao dịch sẽ ít nhất gấp đôi tổn thất tiềm năng. Nhưng đôi khi nhiều trader khác vẫn tích tỉ lệ 1:1 và cố gắng tăng tỉ lệ thắng winrate.
Để tính ra tỷ lệ RR, hãy so sánh số tiền bạn đang mạo hiểm với mức tăng tiềm năng lợi nhuận . Ví dụ: nếu bạn mạo hiểm 100 $ cho một giao dịch (khoảng các từ entry- stoploss là 100$) và lợi nhuận tiềm năng là 400 $ (từ entry đến take profit), tỷ lệ phần thưởng rủi ro là 1: 4.
Hãy nhớ rằng, ta hoàn toàn có thể quản lý rủi ro của bạn với các lệnh stoploss phù hợp.
Love& Gratitude. Good luck and Safe Trading!
Nguồn: Tổng hợp
